Unité mixte de recherche 7235

Allocation Dynamique d’Actifs dans un cadre Moyenne-VaR: une Approche Garch Multivariée

Bankers, Markets & Investors (ex-Banque et Marchés)

Finance et assurance

31 - 41

2008

Sessi Tokpavi

Dans cet article, nous menons une analyse empirique d’allocation d’actifs dans un cadre Moyenne-Value at Risk (VaR). Le vecteur de rentabilités est supposé suivre un processus multivarié conditionnellement hétéroscédastique, à savoir le modèle DCC (Dynamic Conditional Correlation) de Engle (2002). Plus précisément, l’intérêt de la spécification DCC est ici exploité pour la sélection dynamique d’un portefeuille de dimension dix (10) sur une période relativement longue. La valeur statistique du modèle DCC est comparée à celle du modèle RiskMetrics en textant ex-post l’hypothèse de couverture conditionnelle (Christoffersen, 1998) pour le processus de violations induit par par les portefeuilles optimaux. Ainsi, nos résultats suggèrent que dans le cadre d’un excercie de sélection dynamique de valeurs, la paramétrisation de la matrice de variance convariance n’est pas déterminante dans la formation ex-post de la couverture conditionnelle. Cette neutralité est également observée lorsqu’on s’intéresse à la valeur économique du cadre Moyenne-VaR.

AGENDA

lundi 11 décembre 2023

Law, Institutions and Economics in Nanterre (LIEN)

Bastien Michel (LEMNA, Nantes)

Measuring the Impact of Incarceration on Recidivism in Denmark

mercredi 13 décembre 2023

Économies du monde musulman

Chahir Zaki (LEO, Université d’Orléans)

Dette en Egypte : conjoncture défavorable ou structure vulnérable ?

jeudi 14 décembre 2023

Lunch

Hugo ORIOLA

Salle 101-102 à 12h

Opportunistic Political Central Bank Coverage: Does media coverage of ECB’s Monetary Policy Impacts German Political Parties’ Popularity?

jeudi 14 décembre 2023

Développement Durable Environnement et Energie (DDEE)

Emeline Bezin (CNRS/CREM)

Salle 101-102

TBA

jeudi 14 décembre 2023

Séminaire Econom’IA

Benjamin Ooghe-Tabanou (médialab - Sciences Po Paris)

Salle G614A de 11h à 12h30

Outils, méthodes et productions numériques à partir de données du web au médialab de Sciences Po

lundi 18 décembre 2023

Law, Institutions and Economics in Nanterre (LIEN)

Rémi Suchon (U Catholique de Lille)

TBA

jeudi 21 décembre 2023

Groupe de travail Economie Comportementale

Moustapha Sarr

TBA

jeudi 21 décembre 2023

Doctorants

Zoltán Szücs

L’économie du policing – le cas d’une police de tranquillité publique, la nouvelle police municipale de Paris

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